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九游会欧洲杯具体业务办理本领在申购运转公告中功令-九游会·(j9)官方网站

2025-02-14 06:27    点击次数:88

  

九游会欧洲杯具体业务办理本领在申购运转公告中功令-九游会·(j9)官方网站

                   公告送出日历:2025 年 1 月 18 日 基金称呼            广发产业甄选羼杂型证券投资基金 基金简称            广发产业甄选羼杂 基金主代码           022334 基金运作相貌          公约型绽放式 基金合同收效日         2025 年 1 月 17 日 基金处治东说念主称呼         广发基金处治有限公司 基金托管东说念主称呼         中国农业银行股份有限公司                 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》终点配套限定 公告依据            《广发产业甄选羼杂型证券投资基金基金合同》                 《广发产业甄选羼杂型证券投资基金招募阐述书》 下属分级基金的基金                 广发产业甄选羼杂 A                    广发产业甄选羼杂 C 简称 下属分级基金的来回 代码 基金召募肯求获中国证监会                          证监许可〔2024〕1344 号 核准的文号                          自 2025 年 1 月 2 日 基金召募本领                          至 2025 年 1 月 15 日止 验资机构称呼                   德勤华永司帐师事务所(稀零凡俗联合) 召募资金划入基金托管专户 的日历 召募有用认购总户数(单元: 户)                     广发产业甄选混 广发产业甄选混 广 发 产 业 甄 选 混 份额级别                     合A                合C               合共计 召募本领净认购金额(单元: 元) 认购资金在召募本领产生的 利息(单元:元)         有用认购份额      220,232,526.75    152,080,678.66   372,313,205.41 召募份额         利息结转的份 (单元:                34,363.98         10,851.56        45,215.54         额 份)         共计          220,266,890.73    152,091,530.22   372,358,420.95 其中:召募 认 购 的 基 金 份                     -                 -                - 期 间 基 金 额(单元:份) 处治东说念主运 占基金总份额                     -                 -                - 用 固 有 资 比例 金认购本 其他需要阐述                     -                 -                - 基金情况    的事项 其中:召募 认 购 的 基 金 份 期 间 基 金 额(单元:份) 处治东说念主的 从业东说念主员 占基金总份额 认 购 本 基 比例 金情况 召募期限届满基金是否稳当 法律限定功令的办理基金备 是 案手续的条目 向中国证监会办理基金备案 手续赢得书面阐述的日历       注:        (1)按影相关法律功令,基金合同收效前的讼师费、司帐师费、信息披   露费由基金处治东说念主承担。   (2)本公司高档处治东说念主员、基金投资和照应部门雅致东说念主握有该只基金份额 总量的数目区间为 0 份;该只基金的基金司理握有该只基金份额总量的数目区间 为 0 份。   基金处治东说念主可笔据内容情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历,具体 业务办理本领在申购运转公告中功令。   基金处治东说念主自基金合同收效之日起不逾越 3 个月运转办理赎回,具体业务办 理本领在赎回运转公告中功令。   在细目申购运转与赎回运转本领后,基金处治东说念主应在申购、赎回绽放日前依 照《公开召募证券投资基金信息清楚处治概念》的相关功令在功令绪论上公告申 购与赎回的运转本领。   基金处治东说念主不得在基金合同商定除外的日历概况本领办理基金份额的申购、 赎回概况调整。投资东说念主在基金合同商定除外的日历和本领提议申购、赎回或调整 肯求且登记机构阐述罗致的,其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额 申购、赎回的价钱。   特此公告。                           广发基金处治有限公司